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机械设备行业:中国制造2025“约会”工业4.0关注智能制造

发布时间:2016-06-13    研究机构:国联证券

行情回顾

本周SW机械设备指数上涨1.24%,跑赢沪深300指数2.03个百分点。国联先进制造股票池细分板块,一周涨幅居前的子板块分别为专用设备(+2.95%)、油气设备(+2.46%)以及智能制造(+1.31%);一周涨幅靠后的子板块分别为轨交设备(-0.31%)、核能核电(+0.04%)以及工程机械(+0.44%)。

国联先进制造股票池一周涨幅居前个股分别为杭氧股份(002430.SZ,+21.54%)、鼎泰新材(002352.SZ,+21.00%)以及江南嘉捷(601313.SH,+20.61%);跌幅居前个股分别为宝塔实业(000595)(000595.SZ,-10.30%)、劲胜精密(300083.SZ,-8.16%)以及华昌达(300278.SZ,-5.88%)。

投资策略

德国总理默克尔将于6月12日至6月14日对中国进行正式访问。李克强总理与默克尔总理将共同主持第四轮中德政府磋商。本轮中德政府磋商具体会涉及到前两年我国提出“中国制造2025”产业升级的规划要和“德国工业4.0”进行对接,所以双方在制造业的合作会是一个重要议题。据悉,默克尔此访除北京外,还将赴沈阳访问。2015年12月,国务院印发《关于中德(沈阳)高端装备制造产业园建设方案的批复》,同意中德(沈阳)高端装备制造产业园建设方案,这是国务院批复的首个中德高端装备制造产业合作园。沈阳中德产业园区,被称为是“中国制造2025”与“德国工业4.0”战略对接合作的重要载体。沈阳地处中国东北老工业基地,东本老工业基地一直是国家大力度进行产业改造、升级的国际级工业基地。此次访问将对东北老工业基地的产业升级和技术创新产生长远积极影响。我们认为默克尔此轮访问将会进一步加快“中国制造2025”的步伐,推动中德在智能制造领域的深入合作,建议继续关注智能制造板块。

受益于国内快递业迅猛发展和电商仓储物流系统需求增加,根据中国产业信息网预测,2015年我国智能物流系统设备的市场规模达到112.97亿元,至2018年潜在空间将升至200亿元左右。综合中国物流与采购联合会的各项历史统计数据以及增速水平,我们认为至2016年年底,国内物流装备市场的市场规模预计将超过500亿元,其中智能物流系统设备的市场空间为162亿元。我们推荐国内智能物流输送系统与仓储系统集成供应商东杰智能(300486.SZ)。

重要新闻

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风险提示

智能制造扶持政策出台不及预计;快递业发展增速放缓等。

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